Balancete Financeiro
do 2º Trimestre de 2014
A Associação
dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), foi fundada em 2 de setembro de 1987, é
uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins
lucrativos. A AFBEPA representa exclusivamente
os funcionários do Banpará, em questões judiciais e extrajudiciais. Nossas
fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e taxas de
convênios firmados (Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca e Livraria
J. P. Gonçalves).
Atualmente a AFBEPA
possui 625 associados. O desconto da mensalidade é feito em contracheque
e corresponde a apenas 1,5% do salário base de cada
associado/a. Os valores que entram na AFBEPA não são fixos devido às
solicitações de adesões e cancelamentos, demissões e falecimentos de
associados.
RECEITAS DO 2º
TRIMESTRE/2014
Mensalidades dos
associados
ABRIL R$
24.399,79
MAIO R$
24.146,34
JUNHO R$ 24.112,72
TOTAL R$ 72.658,85
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Taxas Administrativas-2º trimestre
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RECEITA LÍQUIDA TOTAL DO 2º TRIMESTRE =
R$75.846,60
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*Receita líquida é a soma das mensalidades,
recuperação de valores e taxas administrativas.
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RECUPERAÇÃO DE VALORES
DO 2º TRIMESTRE/2014 - R$3.163,87.
São percentuais descontados
no 2º trimestre de 2014, referentes a vale transporte, ticket alimentação e
plano de saúde, conforme dispõe a legislação trabalhista, nos contracheques dos
funcionários da AFBEPA.
DETALHAMENTO DA RECUPERAÇÃO
DO 2º TRIMESTRE/2014:
ABRIL - R$ 831,01
ABRIL - R$ 831,01
MAIO -
R$ 1.190,43
JUNHO -
R$ 1.142,43
DESPESAS OPERACIONAIS POR RUBRICA
Despesas com Pessoal: R$
14.363,89
(Estão incluídos nas despesas com empregados: salários e ordenados, férias, vale transporte, ticket
alimentação e plano de saúde).
Despesas Financeiras: R$ 64,90
(Essas despesas financeiras
são as tarifas e manutenção de conta).
Despesas Tributárias – FGTS / INSS / TLPL / IPTU: R$ 5.036,04
Despesas Administrativas: R$ 34.838,93
(As demais despesas)
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS– R$ 54.303,76
DETALHAMENTO DAS DESPESAS
OPERACIONAIS:
Despesas com
telefonia fixa R$ 1.847,65
Aluguel
da sede - R$ 3.650,83
Celpa - R$ 1.778,89
Cosanpa -
R$ 56,00
FGTS - R$ 886,30
INSS - R$ 3.269,03
IPTU - R$ 880,71
Plano de
Saúde dos funcionários da AFBEPA - R$1.544,91
Vale
transporte dos funcionários da AFBEPA – R$1.876,00
Vale alimentação
dos funcionários da AFBEPA - R$ 2.060,88
Despesas
com copa, cozinha e material de limpeza - Valor
anual R$905,24
Cartório
– R$3.347,00
Despesas
com viagem– R$255,00
Combustível
para atividades da AFBEPA – R$956,10
Despesas com Refeições - R$1.081,95
Gastos com informática – R$84,00
Despesas com Transporte (funcionário
da AFBEPA) e Táxi: R$624,83
Material de expediente - R$22,70
Devolução de desconto indevido para os
associados – R$39,87
Despesas bancárias - R$64,90.
Brindes do Dia das Mães - R$
1.747,70
Bens de natureza permanente(01 aparelho
telefônico) - R$ 36,99
Honorários do
2º Trimestre - Advogados:Drª
Valéria Fidellis / Drº Marcio Tuma / Contadora:Benedita
Soares. Valor total R$ 14.514,18.
Serviços Prestados de
Assessoria Jornalística do 2º Trimestre: R$3.300,00
Serviços
prestados da diarista-dona Marilene – R$330,00
Serviços
prestados de dedetização na AFBEPA – R$200,00
Serviços
prestados de colocação de 02 cortinas na AFBEPA - R$60,00
Salários e
Ordenados do 2º Trimestre-Funcionários: Rosângela Silva, Márcio Dias e Adevângela Valente - R$ 8.882,10.
Total da Receita Operacional............... R$75.846,60
Total das Despesas Operacionais........R$ 54.303,76
Resultado do 2º Trimestre.....................R$
21.542,84
No Resultado do 2º
trimestre computa-se contas a pagar da AFBEPA, referente ao mês de
Junho/2014 com vencimento no mês de Julho/2014.
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