Apresentação do balancete da AFBEPA referente ao 1º Trimestre de 2014

A Associação dos Funcionários do Banpará (AFBEPA), fundada em 2 de setembro de 1987, é uma Sociedade Civil de Direito Privado, de Caráter Profissional, sem fins lucrativos. Representa exclusivamente os funcionários associados à AFBEPA, em questões judiciais e extrajudiciais. 

Nossas fontes de receitas constituem-se de mensalidades dos associados e módicas taxas de convênios firmados (Big Ben, Ótica Telégrafo, Carne e Sabor, Auto Escola Foca e Livraria J. P. Gonçalves) para utilização pelos associados. 

Atualmente a AFBEPA possui 621 associados. O desconto da mensalidade é feito em contracheque e corresponde a apenas 1,5% do salário base de cada associado/a. 

Os valores que entram como receita para a AFBEPA não são fixos devido às solicitações de adesões e cancelamentos, demissões e falecimentos de associados. 

Abaixo a apresentação do balancete da AFBEPA do primeiro trimestre de 2014, até a primeira quinzena de agosto, vamos apresentar o balancete do segundo trimestre.

RECEITAS DO 1ª TRIMESTRE DE 2014: 

Mensalidades dos associados

JANEIRO:--------------------------------------R$-22.895,62

FEVEREIRO:----------------------------------R$-24.163,41

MARÇO:----------------------------------------R$-24.305,41

TOTAL DO TRIMESTRE:----------------R$-71.364,44

TAXAS ADMINISTRATIVAS:

JANEIRO:---------------------------------------- R$-   402,18 FEVEREIRO:-----------------------------------  R$-     55,05 MARÇO:-----------------------------------------  R$-   184,92 TOTAL:--------------------------------------- R$-     642,15

*RECEITA LÍQUIDA:     R$-72.006,59

*CONTRIBUIÇÕES:    R$-71.364,44

*BONIFICAÇÕES:

R$-642,15

*Receita líquida é a soma das mensalidades mais as taxas administrativas.

*Contribuições são as mensalidades que os associados pagam à AFBEPA.

*Bonificações são as taxas administrativas dos convênios.

DESPESAS OPERACIONAIS DO 1º TRIMESTRE:

Despesas com telefonia fixa:--------------------------------R$-1.214,74

Aluguel da sede:-------------------------------------------------R$-3.564,00

Celpa:---------------------------------------------------------------R$-  798,81

Cosanpa:----------------------------------------------------------R$-    42,00

FGTS:--------------------------------------------------------------R$-  749,45

INSS:---------------------------------------------------------------R$-3.398,89

IPTU:---------------------------------------------------------------R$-  994,47

TLPL:--------------------------------------------------------------R$-  118,98

Férias do funcionário Márcio Dias:----------------------R$-1.044,79

Plano de Saúde dos funcionários da AFBEPA:-----R$-1.670,81

Vale transporte dos funcionários da AFBEPA:.------R$-1.768,80

Ticket alimentação dos funcionários da AFBEPA:--R$ 2.743,20

Despesas com copa, cozinha e material de limpeza:--R$-   359,93

Correios e malotes:---------------------------------------------R$-    18,90

Combustível:------------------------------------------------------R$- 994,01

Transporte (ônibus e Taxi):-----------------------------------R$-  906,00

Eventos sociais:--------------------------------------------------R$- 195,00

Gastos com informática:---------------------------------------R$-  285,00

Material de escritório:-------------------------------------------R$-1.399,39

Refeições e Restaurantes:------------------------------------R$-  719,61

Revista e jornais:-------------------------------------------------R$-  600,00

Devolução de desconto indevido para os associados: R$-     47,31

Despesas bancárias;--------------------------------------------R$-    55,50

Honorários do 1º Trimestre:----------------------------------R$-14.258,00

Advogados: Drª Valéria Fidellis / Drª Luise Nunes / Drº Marcio Tuma 

Contadora (Benedita Soares) 

Serviços Prestados do 1º Trimestre:------------------------R$- 4.053,40
(Viviane-jornalista; Marilene-diarista;J.W.M Gráfica; Sistema
 Elétrico dos Computadores)

Salários e Ordenados do 1º Trimestre:---------------------R$- 8.965,22
Angela, Márcio e Rosângela

TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS: --------------R$-50.966,21

Despesas com pessoal: R$ 16.192,82

Estão incluídos nas despesas com pessoal: salários e ordenados,  férias, vale transporte, ticket alimentação e plano de saúde.

Despesas Administrativas: R$ 29.456,10

Despesas Financeiras: R$ 55,50

Essas despesas financeiras são as tarifas e manutenção de conta que o banco cobra.

Despesas Tributárias: R$ 5.261,79

FGTS / INSS/ TLPL / IPTU

Total da Receita Operacional...............R$-75.135,82

Total das Despesas Operacionais.......R$-50.966,21

Resultado do Exercício.........................R$-24.169,61

    O Resultado do Exercício corresponde ao valor de contas a pagar da AFBEPA, a cada início de mês.

Belém (PA), 2 de julho de 2014.

A DIREÇÃO DA AFBEPA.